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2004年2月取引数量について

平成16年 3月 2日


2004年2月のユーロ円3ヵ月金利先物(以下、ユーロ円金利先物)の取引数量は402,031枚(前月比4%減、前年同月比98%増)、1日平均では21,160枚(前月比4%減)となりました。また円金利スワップ先物の取引数量は、35,282枚(前月比78%増。うち、5年物 11,920枚、10年物 23,362枚)、1日平均では1,857枚(前月比78%増)となりました。
2月のユーロ円金利先物は、先月中旬の日銀金融政策決定会合で一層の金融緩和が実施され、それ以降、短期金利が低位で安定的に推移しました。このため、月を通じて高値圏で売り買いが交錯しました。
円金利スワップ先物は、中旬に新発国債利回りが約半年ぶりの低位水準に達するなど、月を通じて買い圧力の強かった債券相場と同調するかたちで、堅調な値動きとなりました。


以 上


(お問合わせ先)
東京金融先物取引所
総務部 市場広報室
tel(03)3514-2415
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